決算報告

Ⅰ.収支計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
(単位:円)
科       目 予算額 決算額 差 異 備 考
Ⅰ 事業活動収支の部
  1.事業活動収入
入会金収入
入会金収入 40,000 4,000 -36,000
会 費 収 入
通常会員 1,472,000 1,247,000 -225,000
維持会員 560,000 530,000 -30,000
会費収入計 2,032,000 1,777,000 -255,000
事 業 収 入
災害救済・支援事業収入 0 5,212,318 5,212,318 指定(災害基金)からの振替
国際文化交流 300,000 650,000 350,000
講演会収入 100,000 21,000 -79,000
記念誌頒布収入 10,000 0 -10,000
事業収入計 410,000 5,883,318 5,473,318
雑 収 入
寄付金収入 550,000 13,240 -536,760
受取利息 200 18 -182
雑収入 30,000 3,000 -27,000
雑収入計 580,200 16,258 -563,942
        事業活動収入計 3,062,200 7,680,576 4,618,376
  2.事業活動支出
事業費支出
災害救済支出 0 5,212,318 -5,212,318 JAANへの寄付
国際文化交流 350,000 259,632 90,368
講演会等 135,000 18,700 116,300
出版関連費 710,000 416,380 293,620
ホームページ費 50,000 29,214 20,786
理事活動,支部活動費 350,000 41,074 308,926
事業費支出計 1,595,000 5,977,318 -4,382,318
管理費支出
人件費 850,000 760,690 89,310
事務所管理費 210,000 204,960 5,040
事務所経費 260,000 158,690 101,310
交通費 20,000 7,580 12,420
通信費 30,000 34,038 -4,038
公租公課 60,000 55,600 4,400
損害保険料 15,000 0 15,000
管理費支出計 1,445,000 1,221,558 223,442
        事業活動支出計 3,040,000 7,198,876 -4,158,876
          事業活動収支差額 22,200 481,700 459,500
        当期収支差額 22,200 481,700 459,500
        前期繰越収支差額 464,140 831,631 367,491
        次期繰越収支差額 486,340 1,313,331 826,991
Ⅱ 指定正味財産収支の部
受取寄付金 0 70,000 70,000
事業収支へ振替 0 -5,212,318 -5,212,318
          指定正味財産収支差額 0 -5,142,318 -5,142,318
        当期収支差額 0 -5,142,318 -5,142,318
        前期繰越収支差額 5,373,965 5,373,965 0
        次期繰越収支差額 5,373,965 231,647 -5,142,318
Ⅱ.正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年3月31日まで
(単位:円)
科       目 当年度 前年度 増減 備考
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  (1)経常収益
受 取 入 会 金
受取入会金 4,000 4,000 0
受 取 会 費
通常会費 1,247,000 1,460,000 -213,000
維持会員会費 530,000 555,000 -25,000
会費収入計 1,777,000 2,015,000 -238,000
事 業 収 益
国際文化交流 650,000 0 650,000
講演会収入 21,000 160,000 -139,000
事業収入計 671,000 160,000 511,000
受 取 寄 付 金
寄付金 13,240 47,683 -34,443
災害等寄付金 5,212,318 13,728,045 -8,515,727 指定正味財産から
受取寄付金計 5,225,558 13,775,728 -8,550,170 の振替額
雑 収 益
受取利息 18 111 -93
雑収益 3,000 22,203 -19,203
雑収益計 3,018 22,314 -19,296
        経常収益計 7,680,576 15,977,042 -8,296,466
  (2)経常費用
事 業 費
国際文化交流 259,632 333,876 -74,244
講演会 18,700 179,936 -161,236
会報経費 416,380 436,969 -20,589
ホームページ費 29,214 8,808 20,406
理事活動・支部活動費 41,074 392,211 -351,137
災害活動費 5,212,318 13,728,045 -8,515,727 災害寄付金の支出
事業費計 5,977,318 15,079,845 -9,102,527
管 理 費
人件費 760,690 797,070 -36,380
事務所管理費 204,960 204,960 0
事務所経費 158,690 199,635 -40,945
交通費 7,580 10,840 -3,260
通信費 34,038 53,524 -19,486
公租公課 55,600 58,250 -2,650
減価償却費 1,129,095 1,148,804 -19,709
管理費計 2,350,653 2,473,083 -122,430
        経常費用計 8,327,971 17,552,928 -9,158,616
          当期経常増減額 △ 647,395 △ 1,575,886 862,150
 2.経常外増減の部
  (1)経常外収益 0 0 0
  (2)経常外費用 0 0 0
          当期経常外増減額 0 0 0
         当期一般正味財産増減額 △ 647,395 △ 1,575,886 928,491
         一般正味財産期首残高 20,525,488 22,101,374 -1,575,886
         一般正味財産期末残高 19,878,093 20,525,488 -647,395
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金 70,000 217,000 -147,000
一般正味財産への振替額 -5,212,318 -13,728,045 8,515,727
         当期指定正味財産増減額 -5,142,318 -13,511,045 8,368,727
         指定正味財産期首残高 5,373,965 18,885,010 0
         指定正味財産期末残高 231,647 5,373,965 8,368,727
Ⅲ 正味財産期末残高 20,109,740 25,899,453 -5,789,713
Ⅲ.貸借対照表
平成30年 3月31日現在
(単位:円)
科       目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部
  1.流動資産
現金 0 0 0
振替貯金 251,052 72,052 179,000
普通預金 775,672 389,788 385,884
前払費用 1,700 2,300 -600
        流動資産合計 1,028,424 464,140 564,284
  2.固定資産
    (1) 特定資産
災害基金 14,647 5,156,965 -5,142,318
社会開発支援基金 216,785 217,000 -215
        特定資産合計 231,432 5,373,965 -5,142,533
    (2) その他固定資産
土地 3,600,000 3,600,000 0
建物 15,294,760 16,401,040 -1,106,280
什器備品 37,491 60,301 -22,810
図書 2 7 -5
        その他固定資産合計 18,932,253 20,061,348 -1,129,095
        固定資産合計 19,163,685 25,435,313 -6,271,628
        資産合計 20,192,109 25,899,453 -5,707,344
Ⅱ 負債の部
  1.流動負債
未払金 82,369 0 82,369
        流動負債合計 82,369 0 82,369
        負債合計 82,369 0 82,369
Ⅲ 正味財産の部
  1.指定正味財産
基金 231,647 5,373,965 -5,142,318
        指定正味財産合計 231,647 5,373,965 -5,142,318
  2.一般正味財産 19,878,093 20,525,488 -5,789,713
        正味財産合計 20,109,740 25,899,453 -5,789,713
        負債及び正味財産合計 20,192,109 25,899,453 -5,707,344
Ⅳ.財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却について
     法人税法に規定する償却方法により実施している。
(2) 消費税の会計処理方法は、税込方式によっている。
2.特定資産の増減額及びその残高
  特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科     目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
特定資産
災害基金 5,156,965 70,000 5,212,318 14,647
社会開発支援基金 217,000 0 215 216,785
合 計 5,373,965 70,000 5,212,533 231,432
災害基金減少内訳(下記寄付金支出等)
JICA帰国研修員同窓会 4,009,500
運営経費等 1,202,818
5,212,318
3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
  基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
(うち指定正味 (うち一般正味 (うち負債に
 財産からの  財産からの  対応する額)
科     目 当期末残高  充当額)  充当額)
特定資産
災害基金 14,647 (14,647) 0
社会開発支援基金 216,785 (216,785) 0
合 計 231,432 (231,432) 0
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
  固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科   目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建       物 43,900,000 28,605,240 15,294,760
什 器 備 品 522,291 484,800 37,491
図    書 1,037,333 1,037,331 2
合   計 45,459,624 30,127,371 15,332,253
Ⅴ.財 産 目 録
平成30年3月31日 現在
(単位:円)
        科            目
Ⅰ. 資産の部
 1. 流 動 資 産
 現          金
事務局手許現金有高 0
 普  通  預  金
郵便振替口座 251,052
りそな銀行渋谷支店 36,353
三井住友銀行青山支店 708,684
みずほ銀行青山支店 27,927
みずほ銀行九段支店 1,947
三井住友銀行五反田支店 761 1,026,724
 前  払  費  用
次年度総会の会場費 1,700
流 動 資 産 合 計 1,028,424
 2.固 定 資 産
(1) 特 定 資 産
 災 害 基 金
みずほ銀行五反田支店 14,647
 社会開発支援基金
三菱東京UFJ銀行五反田支店 216,785 231,432
(2) その他固定資産
 建     物
東京都品川区大崎3-291-1 44.64㎡ 15,294,760
 土     地
東京都品川区大崎3-291-1.2 14.845㎡ 3,600,000
 什 器 備 品
いす(20脚) 5
折りたたみテーブル(6脚) 5
事務所 エアコン 37,481 37,491
 図     書
シンポジウム・ネパール 1
ネパール関係図書 1 2
固 定 資 産  合  計 19,163,685
資   産    合    計  (1) 20,192,109
              科             目
Ⅱ. 負債の部
 1. 流 動 負 債
 未 払 金
人件費(3月分)等 82,369
流 動 負 債 合 計 82,369
負  債  合  計 (2) 82,369
正  味  財  産 (1)-(2) 20,109,740